Quando una fattura contiene un errore o il cliente restituisce merce, Business Central offre più strumenti per stornare l’operazione. Sceglierne uno corretto — e applicarlo bene alla fattura originale — è competenza centrale del functional consultant.

Note di credito: vendita e acquisto

La Sales Credit Memo è un documento che storna un ricavo verso il cliente: alla registrazione genera una customer ledger entry negativa (riduce l’Accounts Receivable) e, se contiene righe di tipo Item, riporta la merce a magazzino con una item ledger entry di tipo Sale a quantità positiva. Speculare è la Purchase Credit Memo: crea una vendor ledger entry negativa (riduce l’Accounts Payable) e scarica lo stock restituito al fornitore.

Entrambe possono essere create manualmente, ma il modo affidabile è partire dal documento registrato originale, così da ereditare righe, dimensioni e costi.

Correct e Cancel su una fattura registrata

Dalla pagina Posted Sales Invoice trovi due azioni chiave:

  • Cancel — crea e registra automaticamente una nota di credito che riflette la fattura; le due CLE si applicano e si chiudono, e la fattura risulta Cancelled. Si usa quando la fattura è semplicemente sbagliata e non va riemessa così com’è.
  • Correct — fa esattamente ciò che fa Cancel, ma in più crea una nuova fattura di vendita in stato Draft (aperta ed editabile) con le stesse righe, così puoi correggere prezzo/quantità/conto e ripostarla. È la scelta quando devi riemettere il documento corretto.

Perché funzionino, la CLE della fattura deve essere aperta (non pagata né applicata), il periodo di posting deve essere aperto e le item ledger entry non devono essere già consumate (merce ancora disponibile allo storno). Non funzionano su fatture con prepayment.

Corrective credit memo

Se vuoi rivedere i valori prima di registrare, usa Create Corrective Credit Memo: genera una nota di credito non registrata, collegata alla fattura tramite Corrected Invoice No., che puoi modificare e poi postare tu.

Note di credito vs return order

La nota di credito è un documento finanziario in un passaggio: storna importo e stock contestualmente. Il Sales Return Order (e il Purchase Return Order) gestisce invece la logistica del reso: consente il Return Receipt separato dalla nota di credito, resi parziali su più consegne, il flusso Get Posted Document Lines to Reverse, la sostituzione con un sales order collegato e la gestione di warehouse. Regola pratica d’esame: reso fisico strutturato → return order; correzione di valore o storno semplice → credit memo.

Copy Document e applies-to

Sul documento nota di credito, Copy Document importa le righe da un documento sorgente. Imposta Document Type = Posted Invoice, seleziona il numero e valuta le opzioni:

  • Include Header — copia i dati di testata; è la voce che, per una nota di credito, valorizza automaticamente Applies-to Doc No. con la fattura originale.
  • Recalculate Lines — ricalcola prezzi/sconti correnti invece di copiare i valori originali (di norma lasciala disattivata per uno storno fedele).

Il campo Applies-to Doc No. in testata è il meccanismo che, alla registrazione, applica e chiude la CLE della fattura originale. Se non lo imposti, la nota si registra come credito aperto da applicare in un secondo momento tramite Apply Entries (Applies-to ID) sulla customer ledger entry.

Per stornare la merce al costo esatto della vendita originale (rilevante con actual/specific costing), imposta Appl.-from Item Entry sulla riga, agganciando l’item ledger entry di origine.

Trappole tipiche d’esame

  • Fattura sbagliata da riemettere corretta → Correct (crea storno + draft fattura nuova). Se invece va solo annullata senza riemissione → Cancel.
  • Cancel/Correct danno errore → tipicamente la CLE della fattura è già applicata/pagata oppure la merce è già stata consumata: in quel caso usa una nota di credito manuale o un return order, non Correct/Cancel.
  • La nota di credito non chiude la fattura → manca Applies-to Doc No. in testata: impostalo con Copy Document + Include Header, oppure applica dopo con Apply Entries.
  • Reso parziale con ricezione fisica a magazzino → Sales Return Order con Return Receipt, non una semplice credit memo (che è documento unico e integrale per riga).
  • Storno con costo corretto → per merce serializzata o a costo specifico usa Appl.-from Item Entry, altrimenti il COGS stornato può non coincidere con quello originale.